| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 348.00 | 348.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 464.00 | 464.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 1 497.00 | 3 392.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 343.00 | 2 309.00 | 35 034.00 | 37 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 376 706.00 | | 376 706.00 | 376 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 652.00 | | 407 652.00 | 407 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 996.00 | 2 309.00 | 442 686.00 | 444 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DL TOTAL (I) | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 686.00 | | | 442 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 29 896.00 | 830.00 | 30 726.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 090.00 | 243 090.00 | | 243 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
YT Sous‐traitance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |