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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 573.00 | 802.00 | 1 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 507.00 | | 509 507.00 | 509 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 882.00 | 573.00 | 510 309.00 | 510 882.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 203.00 | 573.00 | 580 630.00 | 581 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 053.00 | 446 212.00 | | 462 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 871.00 | 103 833.00 | | 96 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 630.00 | 550 045.00 | | 577 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 630.00 | 550 645.00 | | 580 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 664.00 | 125 079.00 | | 152 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 100.00 | | 61 782.00 | 449 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 725.00 | | 61 782.00 | 447 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 053.00 | 37 087.00 | 154 934.00 | 462 053.00 |
VI Groupe et associés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 630.00 | 152 664.00 | 154 934.00 | 577 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | 210.00 | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |