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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 850.00 | | 800 850.00 | 800 850.00 |
BZ Autres créances | 840 905.00 | | 840 905.00 | 840 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 220 347.00 | | 2 220 347.00 | 2 220 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 253.00 | | 3 061 253.00 | 3 061 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 103.00 | | 3 862 103.00 | 3 862 103.00 |
CU Autres participations | 800 850.00 | | 800 850.00 | 800 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 880.00 | | | 3 038 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 185.00 | | | 3 024 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 918.00 | | | 837 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 103.00 | | | 3 862 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 850.00 | | | 800 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 850.00 | | | 800 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VC Groupe et associés | 840 905.00 | 840 905.00 | | 840 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 500.00 | 157 259.00 | 643 241.00 | 800 500.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 905.00 | 840 905.00 | | 840 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 918.00 | 194 677.00 | 643 241.00 | 837 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 329.00 | | | 14 329.00 |