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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 734.00 | 1 926.00 | 7 807.00 | 9 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 018.00 | 43 981.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 84 497.00 | 7 363.00 | 77 134.00 | 84 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 072.00 | 56 939.00 | 281 133.00 | 338 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 712.00 | 68 171.00 | 355 540.00 | 423 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 017.00 | 140 419.00 | 765 597.00 | 906 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CF Disponibilités | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 163.00 | | 505 163.00 | 505 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 180.00 | 140 419.00 | 1 270 761.00 | 1 411 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 100.00 | | | -24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 048.00 | | | 744 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 861.00 | | | 1 244 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 761.00 | | | 1 270 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 801.00 | | | 622 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FD Production vendue biens | 3 001 285.00 | | 3 001 285.00 | 3 001 285.00 |
FG Production vendue services | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 423.00 | | 3 045 423.00 | 3 045 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 419.00 | |
GE Autres charges | | | 320 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320 548.00 | | | 320 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 320.00 | | | 3 193 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 421.00 | | | 3 217 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 100.00 | | | -24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 906 017.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 048.00 | 121 988.00 | 495 997.00 | 744 048.00 |
VI Groupe et associés | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 470.00 | 81 636.00 | 45 833.00 | 127 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 543.00 | 142 710.00 | 45 833.00 | 188 543.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 861.00 | 622 801.00 | 495 997.00 | 1 244 861.00 |