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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 45.00 | 1 180.00 | 1 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 224.00 | 45.00 | 71 180.00 | 71 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
CF Disponibilités | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 888.00 | | 370 888.00 | 370 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 112.00 | 45.00 | 442 067.00 | 442 112.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
DL TOTAL (I) | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 667.00 | | 259 667.00 | 259 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 667.00 | | 259 667.00 | 259 667.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 158.00 | | | 262 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 71 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 885.00 | 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
VI Groupe et associés | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 336.00 | 335 336.00 | | 335 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 878.00 | | | 37 878.00 |