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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 625.00 | 4 166.00 | 24 459.00 | 28 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 725.00 | 4 166.00 | 29 559.00 | 33 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 344.00 | | 1 530 344.00 | 1 530 344.00 |
BZ Autres créances | 268 943.00 | | 268 943.00 | 268 943.00 |
CF Disponibilités | 649 925.00 | | 649 925.00 | 649 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 572.00 | | 2 453 572.00 | 2 453 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 297.00 | 4 166.00 | 2 483 130.00 | 2 487 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
DL TOTAL (I) | 284 085.00 | | | 284 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 250.00 | | | 1 830 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 108.00 | | | 348 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 046.00 | | | 2 199 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 130.00 | | | 2 483 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 497.00 | | | 2 183 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529.00 | | 25 836.00 | 4 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 28 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | 25 836.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 4 285.00 | 616.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 4 285.00 | 616.00 | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 250.00 | 1 830 250.00 | | 1 830 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 344.00 | 1 530 344.00 | | 1 530 344.00 |
VB T. V. A. | 267 221.00 | 267 221.00 | | 267 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 864.00 | 4 315.00 | 15 549.00 | 19 864.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 747.00 | 1 803 647.00 | 5 100.00 | 1 808 747.00 |
VW T.V.A. | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 446.00 | 2 182 897.00 | 15 549.00 | 2 198 446.00 |