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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 6 084.00 | 7 813.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 190.00 | 3 770.00 | 9 419.00 | 13 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 718.00 | 9 854.00 | 17 863.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 707.00 | 9 854.00 | 103 853.00 | 113 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 95 740.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 53 498.00 | 96 740.00 | | 53 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | 12 820.00 | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | 11 157.00 | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 833.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 46 580.00 | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 355.00 | 77 692.00 | | 50 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 853.00 | 174 432.00 | | 103 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 470.00 | | 7 248.00 | 20 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | 6 618.00 | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 5 897.00 | | 3 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 073.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 2 824.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 609.00 | 2 993.00 | 6 615.00 | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 566.00 | 74 936.00 | 630.00 | 75 566.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 355.00 | 43 740.00 | 6 615.00 | 50 355.00 |