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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 322.00 | 13 664.00 | 54 658.00 | 68 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 111.00 | 40 889.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 61 447.00 | 368 553.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 280.00 | 1 813.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 518.00 | 80 502.00 | 1 257 016.00 | 1 337 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 809.00 | 80 502.00 | 1 636 308.00 | 1 716 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 666.00 | | | 1 605 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 308.00 | | | 1 636 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 551.00 | | | 615 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 159 885.00 | 654 121.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 440.00 | 255 440.00 | | 255 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 666.00 | 615 551.00 | 654 121.00 | 1 605 666.00 |