| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 12 287.00 | 9 822.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 646.00 | 9 952.00 | 53 694.00 | 63 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 755.00 | 22 239.00 | 211 516.00 | 233 755.00 |
BT Marchandises | 456 910.00 | 18 933.00 | 437 977.00 | 456 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 009.00 | 18 933.00 | 492 076.00 | 511 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 764.00 | 41 172.00 | 703 592.00 | 744 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 119.00 | 98 690.00 | | 123 119.00 |
DL TOTAL (I) | 251 810.00 | 128 690.00 | | 251 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 149.00 | 343 092.00 | | 304 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 44 965.00 | | 34 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 13 008.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 35 731.00 | | 74 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 178.00 | 65 782.00 | | 32 178.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 3 584.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 783.00 | 506 162.00 | | 451 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 592.00 | 634 852.00 | | 703 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 821.00 | 256 205.00 | | 267 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 63 754.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 63 754.00 | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 15 162.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 15 162.00 | | 7 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 148.00 | 122 062.00 | 175 215.00 | 304 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 907.00 | 267 821.00 | 175 215.00 | 449 907.00 |