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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 4 721.00 | 12 867.00 | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 888.00 | 50 270.00 | 229 618.00 | 279 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 446.00 | 61 826.00 | 3 268 620.00 | 3 330 446.00 |
BT Marchandises | 427 585.00 | | 427 585.00 | 427 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 701 007.00 | | 701 007.00 | 701 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 551.00 | | 1 300 551.00 | 1 300 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 998.00 | 61 826.00 | 4 569 172.00 | 4 630 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DG Autres réserves | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 381.00 | 272 284.00 | | 605 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 665.00 | 672 284.00 | | 1 277 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 690.00 | 2 573.00 | | 2 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 749.00 | 2 872 505.00 | | 2 611 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 183.00 | 83 898.00 | | 41 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 373.00 | 386 385.00 | | 387 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 711.00 | 193 276.00 | | 224 711.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 507.00 | 3 538 638.00 | | 3 291 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 172.00 | 4 210 921.00 | | 4 569 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 383.00 | 3 538 638.00 | | 943 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 829.00 | | 137 374.00 | 3 194 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 3 330 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 312 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006 836.00 | | | 3 006 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 248.00 | | 126 984.00 | 187 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 10 390.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 726.00 | 33 731.00 | 1 631.00 | 29 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 57.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 33 674.00 | 1 631.00 | 22 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 373.00 | 387 373.00 | | 387 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 612.00 | 263 488.00 | 1 080 419.00 | 2 611 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 894.00 | | | 260 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 507.00 | 943 383.00 | 1 080 419.00 | 3 291 507.00 |