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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 090.00 | 38 047.00 | 94 043.00 | 132 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 000.00 | 156 278.00 | 73 722.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 270.00 | 194 325.00 | 1 407 945.00 | 1 602 270.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 419.00 | 38 438.00 | 47 981.00 | 86 419.00 |
CF Disponibilités | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 674.00 | 38 438.00 | 317 236.00 | 355 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 944.00 | 232 763.00 | 1 725 181.00 | 1 957 944.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 784.00 | | | -139 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 692.00 | -139 784.00 | | -232 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 524.00 | 1 908 216.00 | | 1 675 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | 159 830.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 270.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 25 869.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 657.00 | 185 969.00 | | 49 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 181.00 | 2 094 185.00 | | 1 725 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 048 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 763.00 | 2 075 258.00 | | 64 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 455.00 | 2 215 041.00 | | 297 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 692.00 | -139 784.00 | | -232 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 270.00 | | 360 000.00 | 1 932 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | 360 000.00 | 1 470 180.00 | 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | 360 000.00 | 1 602 270.00 | 330 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 180.00 | | 360 000.00 | 1 800 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 18 753.00 | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | 18 753.00 | | 19 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 008.00 | 156 278.00 | 24 008.00 | 24 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 709.00 | 38 438.00 | 11 709.00 | 11 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 717.00 | 194 716.00 | 35 717.00 | 35 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 717.00 | 194 716.00 | 35 717.00 | 35 717.00 |
UG ‐ Financières | | 194 716.00 | 35 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823.00 | 643.00 | 180.00 | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |