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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 085.00 | 4 698.00 | 20 387.00 | 25 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 811 204.00 | 28 014.00 | 783 190.00 | 811 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 350.00 | 32 712.00 | 938 638.00 | 971 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
110 Total général Actif | 1 075 239.00 | 32 712.00 | 1 042 527.00 | 1 075 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
242 Autres charges externes. | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
252 Charges sociales | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
262 Autres charges | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
294 Charges financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |