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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 1 977.00 | 6 391.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 569.00 | 1 977.00 | 481 591.00 | 483 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 299.00 | 1 977.00 | 524 321.00 | 526 299.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 685.00 | | | 343 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 777.00 | | | 442 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 321.00 | | | 524 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 602.00 | | | 359 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 058.00 | | | 328 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 192.00 | 56 440.00 | 227 950.00 | 343 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 202.00 | 42 002.00 | 200.00 | 42 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 777.00 | 156 025.00 | 227 950.00 | 442 777.00 |