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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 444.00 | 5 068.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 975.00 | 3 825.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 005.00 | 15 238.00 | 29 767.00 | 45 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 6 319.00 | 16 727.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 748.00 | 23 977.00 | 105 771.00 | 129 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BN En cours de production de biens | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 092.00 | 23 977.00 | 378 115.00 | 402 092.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 763.00 | 17 716.00 | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039.00 | 39 276.00 | | 51 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 065.00 | 48 822.00 | | 38 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 930.00 | 52 058.00 | | 147 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 74 759.00 | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 050.00 | 59 310.00 | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 15 202.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 077.00 | 250 155.00 | | 327 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 115.00 | 289 432.00 | | 378 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 264.00 | | 25 784.00 | 112 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 2 500.00 | 129 748.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 2 500.00 | 68 051.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | 11 312.00 | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | | 14 472.00 | 61 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 14 337.00 | 750.00 | 10 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 605.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 12 732.00 | 750.00 | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VB T. V. A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 065.00 | 10 933.00 | 27 133.00 | 38 065.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 147.00 | 152 014.00 | 27 133.00 | 179 147.00 |