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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 800.00 | | 538 800.00 | 538 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 216.00 | 704.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 163.00 | 1 216.00 | 541 947.00 | 543 163.00 |
BT Marchandises | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 210 147.00 | | 210 147.00 | 210 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 349.00 | 1 216.00 | 905 133.00 | 906 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
DL TOTAL (I) | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 049.00 | | | 442 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 138.00 | | | 677 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 133.00 | | | 905 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 543 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 501.00 | 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 049.00 | 49 574.00 | 199 491.00 | 442 049.00 |
VI Groupe et associés | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 736.00 | | | 499 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 9 154.00 | 2 443.00 | 11 597.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 138.00 | 284 663.00 | 199 491.00 | 677 138.00 |