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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 376.00 | 25 000.00 | 158 376.00 | 183 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 801.00 | 25 000.00 | 295 801.00 | 320 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | 25 000.00 | 51 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 801.00 | | | 295 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |