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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 117.00 | | 189 117.00 | 189 117.00 |
BT Marchandises | 1 668 036.00 | | 1 668 036.00 | 1 668 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | 630.00 | 81 788.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 379 583.00 | | 379 583.00 | 379 583.00 |
CF Disponibilités | 1 800 987.00 | | 1 800 987.00 | 1 800 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 258.00 | 630.00 | 3 983 628.00 | 3 984 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 374.00 | 630.00 | 4 172 744.00 | 4 173 374.00 |
CU Autres participations | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DG Autres réserves | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 445.00 | 254 752.00 | | 475 445.00 |
DL TOTAL (I) | 880 197.00 | 404 752.00 | | 880 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 564.00 | 505 564.00 | | 505 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 234.00 | 2 083 068.00 | | 2 142 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 995.00 | 937 964.00 | | 635 995.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 10 459.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 547.00 | 3 537 054.00 | | 3 292 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 744.00 | 3 941 806.00 | | 4 172 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 547.00 | 3 037 054.00 | | 2 792 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 564.00 | | | 505 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 164 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 364 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 445 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 569 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 21 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 707 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 337.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | 337.00 | | -2 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 523.00 | 181 010.00 | | 139 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 952.00 | 186 377.00 | | 115 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 446 441.00 | 27 433 066.00 | | 30 446 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 970 996.00 | 27 178 314.00 | | 29 970 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 445.00 | 254 752.00 | | 475 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 394.00 | 29 723.00 | | 159 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 394.00 | 29 723.00 | | 159 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 234.00 | 2 142 234.00 | | 2 142 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 995.00 | 635 995.00 | | 635 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 768.00 | 13 768.00 | 187 500.00 | 513 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
VP Divers | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 583.00 | 379 583.00 | | 379 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 359.00 | 515 234.00 | 68 125.00 | 583 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 547.00 | 2 792 547.00 | 187 500.00 | 3 292 547.00 |