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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 4 036.00 | 8 464.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 848 135.00 | 264.00 | 847 871.00 | 848 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 10 669.00 | 51 765.00 | 62 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 093.00 | | 574 093.00 | 574 093.00 |
AX Avances et acomptes | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 557.00 | | 322 557.00 | 322 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 831.00 | 119 284.00 | 3 784 546.00 | 3 903 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 330 123.00 | | 330 123.00 | 330 123.00 |
CF Disponibilités | 3 700 017.00 | | 3 700 017.00 | 3 700 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 678.00 | | 4 308 678.00 | 4 308 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 509.00 | 119 284.00 | 8 343 224.00 | 8 462 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 619.00 | | 1 664 619.00 | 1 664 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 893.00 | 104 315.00 | 89 578.00 | 193 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 290.00 | | | -279 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 639.00 | -279 290.00 | | -695 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
DK Provisions réglementées | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 178.00 | 6 220 710.00 | | 5 664 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 310.00 | | | 842 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 699.00 | 400 000.00 | | 1 305 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 888.00 | 61 286.00 | | 144 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 956.00 | 83 567.00 | | 378 956.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 833.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 046.00 | 545 686.00 | | 2 679 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 224.00 | 6 766 397.00 | | 8 343 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 853.00 | | | -91 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 831.00 | 28.00 | | 765 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 470.00 | 279 318.00 | | 1 461 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 639.00 | -279 290.00 | | -695 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 698.00 | | 3 878 133.00 | 25 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 193 893.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | | 1 697 064.00 | 13 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 117 881.00 | | 1 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 107 440.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 10 441.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 557.00 | | 322 557.00 | 322 557.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 310.00 | 16 156.00 | 227 035.00 | 842 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 699.00 | 5 699.00 | 1 300 000.00 | 1 305 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VP Divers | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 218.00 | 608 661.00 | 322 557.00 | 931 218.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 046.00 | 552 892.00 | 1 527 035.00 | 2 679 046.00 |