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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 121.00 | 2 219.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 843.00 | 121.00 | 763 722.00 | 763 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 491 131.00 | 2 205.00 | 488 926.00 | 491 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 491.00 | 2 205.00 | 1 058 286.00 | 1 060 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 334.00 | 2 325.00 | 1 822 008.00 | 1 824 334.00 |
CU Autres participations | 713 490.00 | | 713 490.00 | 713 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 783.00 | | | 363 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 122.00 | | | 627 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EA Autres dettes | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 952.00 | | | 1 553 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 008.00 | | | 1 822 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 526.00 | | | 1 032 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 235 125.00 | | 9 235 125.00 | 9 235 125.00 |
FD Production vendue biens | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 617.00 | | 9 307 617.00 | 9 307 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 864 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 869.00 | | | 9 358 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 390.00 | | | 9 182 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 763 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 761 503.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 122.00 | 627 122.00 | | 627 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 648.00 | 70 648.00 | 250 000.00 | 320 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 949.00 | 89 523.00 | 271 426.00 | 360 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 886.00 | 113 873.00 | 48 013.00 | 161 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 952.00 | 1 032 526.00 | 521 426.00 | 1 553 952.00 |