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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CF Disponibilités | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | | | 517.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 549.00 | 10 322.00 | | 76 549.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | 25 359.00 | | 101 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 5 000.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 600.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | 1 822.00 | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 420.00 | 7 422.00 | | 28 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 328.00 | 32 781.00 | | 130 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 1 822.00 | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 740.00 | 15 914.00 | | 101 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 191.00 | 5 592.00 | | 25 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 549.00 | 10 322.00 | | 76 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 634.00 | | 33 558.00 | 29 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 634.00 | | 33 558.00 | 29 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |