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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 961.00 | 12 096.00 | 13 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 867.00 | 961.00 | 4 592 906.00 | 4 593 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 373 174.00 | | 373 174.00 | 373 174.00 |
CF Disponibilités | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 967.00 | 961.00 | 5 306 006.00 | 5 306 967.00 |
CU Autres participations | 4 562 030.00 | | 4 562 030.00 | 4 562 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 384 500.00 | 4 384 500.00 | | 4 384 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 539.00 | -1 879.00 | | 30 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 160.00 | 4 382 621.00 | | 4 413 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 283.00 | 5 700.00 | | 488 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 1 800.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 846.00 | 7 500.00 | | 892 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 006.00 | 4 390 121.00 | | 5 306 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 283.00 | | | 488 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 476.00 | 1 879.00 | | 294 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 539.00 | -1 879.00 | | 30 539.00 |