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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 166 375.00 | 296 735.00 | 1 869 640.00 | 2 166 375.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 444.00 | 17 556.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 760.00 | 297 179.00 | 2 034 581.00 | 2 331 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CF Disponibilités | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 755.00 | 297 179.00 | 2 190 576.00 | 2 487 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 298.00 | | | -572 298.00 |
DL TOTAL (I) | -562 298.00 | | | -562 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 347.00 | | | 2 744 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 874.00 | | | 2 752 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 576.00 | | | 2 190 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744 347.00 | | | 2 744 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 295.00 | | 310 295.00 | 310 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 298.00 | | | 314 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 596.00 | | | 886 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 298.00 | | | -572 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 331 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 979.00 | -1.00 | | 51 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 368.00 | 2 692 368.00 | | 2 692 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 874.00 | 2 700 895.00 | | 2 752 874.00 |