| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 1 469.00 | 8 655.00 | 10 124.00 |
040 Immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 846.00 | 1 469.00 | 176 377.00 | 177 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
110 Total général Actif | 223 920.00 | 1 469.00 | 222 452.00 | 223 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
230 Autres produits | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 391.00 | | | 245 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |