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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 898.00 | | 6 570 898.00 | 6 570 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 2 169 974.00 | | 2 169 974.00 | 2 169 974.00 |
CF Disponibilités | 372 524.00 | | 372 524.00 | 372 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 099.00 | | 2 588 099.00 | 2 588 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 996.00 | | 9 158 996.00 | 9 158 996.00 |
CU Autres participations | 6 570 898.00 | | 6 570 898.00 | 6 570 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 605.00 | | | 1 530 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 494.00 | | | 788 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 233.00 | | | -682 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 866.00 | | | 1 636 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832 858.00 | | | 6 832 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EA Autres dettes | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 130.00 | | | 7 522 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 996.00 | | | 9 158 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 832 858.00 | | | 6 832 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384 354.00 | | | 2 384 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 354.00 | | | 2 384 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 354.00 | | | 2 384 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 354.00 | | | 2 384 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 263.00 | | | 2 423 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 495.00 | | | 3 105 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 233.00 | | | -682 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 955 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 384 354.00 | 6 570 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384 354.00 | 6 570 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 094.00 | 456 094.00 | | 456 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 656.00 | 1 743 656.00 | | 1 743 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 832 858.00 | 6 332 776.00 | 500 082.00 | 6 832 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 438.00 | 335 438.00 | | 335 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 574.00 | 2 215 574.00 | | 2 215 574.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 130.00 | 7 022 047.00 | 500 082.00 | 7 522 130.00 |