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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 882.00 | | 800 882.00 | 800 882.00 |
CF Disponibilités | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 846.00 | | 930 846.00 | 930 846.00 |
CU Autres participations | 800 882.00 | | 800 882.00 | 800 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 700.00 | 344 700.00 | | 344 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 809.00 | 91 351.00 | | 43 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 466.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 481 164.00 | 436 517.00 | | 481 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 742.00 | 238 849.00 | | 215 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 682.00 | 472 069.00 | | 449 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 846.00 | 908 586.00 | | 930 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 205.00 | 257 400.00 | | 258 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 466.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 466.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -466.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 228.00 | 117 868.00 | | 47 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419.00 | 26 517.00 | | 3 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 809.00 | 91 351.00 | | 43 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 882.00 | | | 800 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 882.00 | | | 800 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | 837.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 837.00 | | 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 669.00 | 23 192.00 | 94 403.00 | 214 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 682.00 | 258 205.00 | 94 403.00 | 449 682.00 |