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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 275.00 | 1 517.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 106.00 | 2 958.00 | 3 064.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 919.00 | 381.00 | 16 537.00 | 16 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 021.00 | 2 158.00 | 36 863.00 | 39 021.00 |
060 Stock marchandises | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
084 Disponibilités | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 025.00 | 2 158.00 | 216 867.00 | 219 025.00 |
110 Total général Actif | 235 943.00 | 2 539.00 | 233 404.00 | 235 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 735.00 | 47 664.00 | | 108 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 785.00 | 1 810.00 | | 8 785.00 |
222 Production stockée | 11 771.00 | 19 388.00 | | 11 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | 500.00 | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 8 569.00 | 6 501.00 | | 8 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 461.00 | 75 863.00 | | 153 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 542.00 | 1 552.00 | | 22 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 027.00 | 88.00 | | 8 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
242 Autres charges externes. | 68 300.00 | 50 837.00 | | 68 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 443.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 36 603.00 | 11 154.00 | | 36 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 013.00 | 64 074.00 | | 123 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 448.00 | 11 789.00 | | 30 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | 1 167.00 | | 4 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 1 943.00 | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 077.00 | 11 013.00 | | 30 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |