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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 3 262.00 | 4 251.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 678.00 | 24 416.00 | 59 262.00 | 83 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 188.00 | 68 533.00 | 89 655.00 | 158 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 751.00 | 96 210.00 | 422 541.00 | 518 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BP En cours de production de services | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 029.00 | | 410 029.00 | 410 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 780.00 | 96 210.00 | 832 570.00 | 928 780.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 312.00 | 70 434.00 | | 69 312.00 |
DL TOTAL (I) | 199 746.00 | 130 434.00 | | 199 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 571.00 | 463 728.00 | | 409 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 507.00 | 64 607.00 | | 92 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 76 866.00 | | 50 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | 132 394.00 | | 74 604.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 1 464.00 | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 824.00 | 764 518.00 | | 632 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 570.00 | 894 952.00 | | 832 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 941.00 | 380 889.00 | | 309 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 909.00 | | 13 642.00 | 505 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 518 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 241 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 573.00 | | 300.00 | 270 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 984.00 | | 9 682.00 | 232 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 3 660.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 56 484.00 | 489.00 | 40 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 2 454.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 54 031.00 | 489.00 | 39 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 314.00 | 86 431.00 | 306 417.00 | 409 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 335.00 | 177 835.00 | 2 500.00 | 180 335.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 317.00 | 217 434.00 | 306 417.00 | 540 317.00 |