| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 138.00 | 13 818.00 | 64 320.00 | 78 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 949.00 | 19 285.00 | 70 664.00 | 89 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 230.00 | 33 103.00 | 157 127.00 | 190 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 498.00 | 33 103.00 | 314 396.00 | 347 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 396.00 | | | 314 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 141.00 | | 917 141.00 | 917 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 141.00 | | 917 141.00 | 917 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 829.00 | | | 945 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 846.00 | | | 893 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 190 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 168 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 269.00 | 1 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 711.00 | 36 783.00 | 122 572.00 | 177 711.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
VW T.V.A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 412.00 | 115 484.00 | 122 572.00 | 256 412.00 |