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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 494.00 | | 264 494.00 | 264 494.00 |
CU Autres participations | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 452.00 | | | -18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 814.00 | -18 452.00 | | 43 814.00 |
DL TOTAL (I) | 75 362.00 | 31 548.00 | | 75 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 640.00 | 170 833.00 | | 146 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 913.00 | 37 789.00 | | 37 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 2 412.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 133.00 | 211 034.00 | | 189 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 494.00 | 242 582.00 | | 264 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 076.00 | 64 943.00 | | 67 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186.00 | 18 452.00 | | 6 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 814.00 | -18 452.00 | | 43 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 640.00 | 24 583.00 | 97 392.00 | 146 640.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 133.00 | 67 076.00 | 97 392.00 | 189 133.00 |