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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 861.00 | | 181 861.00 | 181 861.00 |
CF Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 017.00 | 15 123.00 | | 53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 83 140.00 | 30 123.00 | | 83 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 575.00 | 170 000.00 | | 146 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 15 000.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 225.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 782.00 | 186 225.00 | | 163 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 922.00 | 216 348.00 | | 246 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 914.00 | 39 650.00 | | 40 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 143.00 | 30 000.00 | | 60 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125.00 | 14 877.00 | | 7 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 017.00 | 15 123.00 | | 53 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 575.00 | 23 706.00 | 97 705.00 | 146 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 782.00 | 40 914.00 | 97 705.00 | 163 782.00 |