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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 440.00 | | 359 440.00 | 359 440.00 |
AP Constructions | 95 500.00 | 12 932.00 | 82 568.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 724.00 | 18 192.00 | 64 532.00 | 82 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 100.00 | 14 007.00 | 56 093.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 704.00 | 45 131.00 | 574 573.00 | 619 704.00 |
BT Marchandises | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
BZ Autres créances | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CF Disponibilités | 343 813.00 | | 343 813.00 | 343 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 315.00 | | 672 315.00 | 672 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 019.00 | 45 131.00 | 1 246 888.00 | 1 292 019.00 |
CU Autres participations | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
DL TOTAL (I) | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 611.00 | | | 595 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 055.00 | | | 278 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 397.00 | | | 991 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 888.00 | | | 1 246 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 111.00 | | | 498 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 055.00 | 278 055.00 | | 278 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 611.00 | 102 325.00 | 401 095.00 | 595 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 397.00 | 498 111.00 | 401 095.00 | 991 397.00 |