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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 4 402.00 | 16 598.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 4 402.00 | 16 598.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 2 430 257.00 | | 2 430 257.00 | 2 430 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 1 314 409.00 | | 1 314 409.00 | 1 314 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 393.00 | | 3 841 393.00 | 3 841 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 393.00 | 4 402.00 | 3 857 991.00 | 3 862 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 589 366.00 | | | 589 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 825.00 | | | 2 155 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 663.00 | | | 893 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 626.00 | | | 3 268 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 991.00 | | | 3 857 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 663.00 | | | 893 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 017.00 | 129 655.00 | 537 805.00 | 2 149 017.00 |
VI Groupe et associés | 858 100.00 | 858 100.00 | | 858 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 626.00 | 1 249 264.00 | 537 805.00 | 3 268 626.00 |