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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 855.00 | | 2 556 855.00 | 2 556 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 830.00 | | 379 830.00 | 379 830.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 017.00 | | 3 120 017.00 | 3 120 017.00 |
CU Autres participations | 2 556 855.00 | | 2 556 855.00 | 2 556 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 579.00 | 16 583.00 | | 185 579.00 |
DK Provisions réglementées | 14 186.00 | 2 815.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 598.00 | 1 059 398.00 | | 1 240 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 385.00 | 217 210.00 | | 217 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 134.00 | 1 302 774.00 | | 1 123 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 186.00 | | 10 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 164.00 | 15 587.00 | | 128 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 419.00 | 1 945 757.00 | | 1 879 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 017.00 | 3 005 156.00 | | 3 120 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 1 496.00 | | 8 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 371.00 | 2 815.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 2 815.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -2 815.00 | | -11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 290.00 | 136 657.00 | | 698 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 711.00 | 120 074.00 | | 512 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 579.00 | 16 583.00 | | 185 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 855.00 | | | 2 556 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 815.00 | 11 371.00 | | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 11 371.00 | | 2 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 134.00 | 181 773.00 | 746 693.00 | 1 123 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VW T.V.A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 419.00 | 938 058.00 | 746 693.00 | 1 879 419.00 |