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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 425.00 | | 7 911 425.00 | 7 911 425.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 132.00 | | 7 932 132.00 | 7 932 132.00 |
CU Autres participations | 7 911 425.00 | | 7 911 425.00 | 7 911 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 334 272.00 | 4 933 278.00 | | 7 334 272.00 |
DH Report à nouveau | -27 944.00 | | | -27 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 790.00 | -27 944.00 | | -93 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 537.00 | 4 905 334.00 | | 7 212 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 629 587.00 | 1 030 000.00 | | 629 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 945.00 | 23 365.00 | | 70 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 5 400.00 | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 595.00 | 1 058 765.00 | | 719 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 132.00 | 5 964 099.00 | | 7 932 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 791.00 | 27 945.00 | | 93 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 790.00 | -27 944.00 | | -93 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 000.00 | | 1 976 425.00 | 5 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 911 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935 000.00 | | 1 976 425.00 | 5 935 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 629 587.00 | 499 811.00 | | 629 587.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 945.00 | 57 270.00 | | 70 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 413.00 | | | 400 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 595.00 | 576 144.00 | | 719 595.00 |