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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 630.00 | 1 049.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 955.00 | 7 204.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 869.00 | 5 908.00 | 68 961.00 | 74 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 313.00 | 8 492.00 | 100 821.00 | 109 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 707.00 | | 305 707.00 | 305 707.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 171.00 | 8 492.00 | 547 679.00 | 556 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
DL TOTAL (I) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 977.00 | | | 415 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 679.00 | | | 547 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 550.00 | 9 800.00 | 33 750.00 | 43 550.00 |
VI Groupe et associés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 832.00 | 322 225.00 | 13 607.00 | 335 832.00 |
VW T.V.A. | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 979.00 | 382 229.00 | 33 750.00 | 415 979.00 |