| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219.00 | 386.00 | 3 833.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 993.00 | 6 872.00 | 60 121.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 863.00 | 7 258.00 | 74 604.00 | 81 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 068.00 | 7 258.00 | 171 810.00 | 179 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 554.00 | | | -39 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 784.00 | -39 554.00 | | -76 784.00 |
DL TOTAL (I) | -112 338.00 | -35 554.00 | | -112 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 336.00 | 89 532.00 | | 164 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 43 085.00 | | 76 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 1 129.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 148.00 | 133 746.00 | | 284 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 810.00 | 98 192.00 | | 171 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 148.00 | 133 746.00 | | 284 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 19 360.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 19 360.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -19 360.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 302.00 | | | 423 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 086.00 | 39 554.00 | | 500 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 784.00 | -39 554.00 | | -76 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 384.00 | | 11 479.00 | 70 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 584.00 | | 8 629.00 | 62 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 2 850.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 7 040.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 7 040.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VI Groupe et associés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 18.00 | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 40 439.00 | 5 810.00 | | 40 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 180.00 | 8 050.00 | | 36 180.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | 18.00 | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 569.00 | 13 860.00 | | 83 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |