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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
084 Disponibilités | 2 419 746.00 | | 2 419 746.00 | 2 419 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 474 137.00 | | 2 474 137.00 | 2 474 137.00 |
110 Total général Actif | 6 314 137.00 | | 6 314 137.00 | 6 314 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 314 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 001 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 314 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 002.00 | 150 001.00 | | 150 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 657.00 | 14 124.00 | | 6 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 493.00 | 113 830.00 | | 160 493.00 |
252 Charges sociales | 61 116.00 | 35 309.00 | | 61 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 024.00 | 163 264.00 | | 231 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 023.00 | -13 263.00 | | -81 023.00 |
280 Produits financiers | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 31.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 314 461.00 | -13 293.00 | | 2 314 461.00 |