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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 2 422.00 | 5 231.00 | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 401.00 | 20 118.00 | 85 282.00 | 105 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 363.00 | 77 677.00 | 643 686.00 | 721 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 418.00 | 100 218.00 | 734 200.00 | 834 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BZ Autres créances | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CF Disponibilités | 303 722.00 | | 303 722.00 | 303 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 352.00 | 100 218.00 | 1 230 133.00 | 1 330 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 722.00 | | | -123 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 998.00 | -123 722.00 | | -75 998.00 |
DL TOTAL (I) | -198 721.00 | -122 722.00 | | -198 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 438.00 | 567 898.00 | | 563 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 597.00 | 172 800.00 | | 169 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 130.00 | 353 215.00 | | 532 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 475.00 | 73 968.00 | | 96 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 035.00 | 12 668.00 | | 67 035.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 4 053.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 854.00 | 1 184 603.00 | | 1 428 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 133.00 | 1 061 881.00 | | 1 230 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 794.00 | 702 253.00 | | 956 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 551.00 | |
GE Autres charges | | | 52 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 778.00 | 925 163.00 | | 1 089 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 777.00 | 1 048 885.00 | | 1 165 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 998.00 | -123 723.00 | | -75 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 297.00 | | 97 121.00 | 737 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 644.00 | | 97 121.00 | 729 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 668.00 | 51 551.00 | | 48 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 1 276.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 50 275.00 | | 47 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 131.00 | 532 131.00 | | 532 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |
UX Autres créances clients | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 438.00 | 91 379.00 | 368 000.00 | 563 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 855.00 | 956 795.00 | 368 000.00 | 1 428 855.00 |