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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 970.00 | 118 643.00 | 1 853 327.00 | 1 971 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 020.00 | 1 176.00 | 21 844.00 | 23 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
AX Avances et acomptes | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 624.00 | 119 820.00 | 2 073 804.00 | 2 193 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 338.00 | 236 000.00 | 232 338.00 | 468 338.00 |
BZ Autres créances | 235 017.00 | | 235 017.00 | 235 017.00 |
CF Disponibilités | 1 111 325.00 | | 1 111 325.00 | 1 111 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 681.00 | 236 000.00 | 1 578 681.00 | 1 814 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 306.00 | 355 820.00 | 3 652 486.00 | 4 008 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 799.00 | | | -429 799.00 |
DL TOTAL (I) | -379 799.00 | | | -379 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 988.00 | | | 1 147 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 821.00 | | | 2 529 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 005.00 | | | 3 759 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 486.00 | | | 3 652 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FG Production vendue services | 1 741 440.00 | | 1 741 440.00 | 1 741 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 479.00 | | 1 749 479.00 | 1 749 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 480.00 | | | 1 749 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 280.00 | | | 2 179 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 799.00 | | | -429 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 193 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193 624.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 236 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 988.00 | 1 147 988.00 | | 1 147 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 821.00 | 2 529 821.00 | | 2 529 821.00 |
UX Autres créances clients | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VB T. V. A. | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 356.00 | 703 356.00 | | 703 356.00 |
VW T.V.A. | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 005.00 | 3 759 005.00 | | 3 759 005.00 |