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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 401 999.00 | | 40 401 999.00 | 40 401 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 401 999.00 | | 40 401 999.00 | 40 401 999.00 |
BZ Autres créances | 1 506 632.00 | | 1 506 632.00 | 1 506 632.00 |
CF Disponibilités | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 830.00 | | 1 598 830.00 | 1 598 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 326 861.00 | | 42 326 861.00 | 42 326 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 326 031.00 | | 326 031.00 | 326 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 686 909.00 | | | 9 686 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 032.00 | | | 740 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583 305.00 | | | 5 583 305.00 |
DK Provisions réglementées | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101 487.00 | | | 16 101 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 515 545.00 | | | 9 515 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 272 243.00 | | | 16 272 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 504.00 | | | 329 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 225 374.00 | | | 26 225 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 326 861.00 | | | 42 326 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 969.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 241.00 | | | -91 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 144.00 | | | -368 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 401.00 | | | 7 806 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 096.00 | | | 2 223 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583 305.00 | | | 5 583 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 401 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 401 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 401 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 401 999.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 515 545.00 | | | 9 515 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 416 131.00 | | 12 416 131.00 | 12 416 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 632.00 | 1 506 632.00 | | 1 506 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267 568.00 | 2 767 568.00 | 5 010 000.00 | 16 267 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 339 000.00 | | | 30 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 926 558.00 | 1 510 427.00 | 12 416 131.00 | 13 926 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 225 374.00 | 3 209 828.00 | 5 010 000.00 | 26 225 374.00 |