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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 976.00 | | 275 976.00 | 275 976.00 |
BZ Autres créances | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 006.00 | | 319 006.00 | 319 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CU Autres participations | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DH Report à nouveau | -2 909.00 | -2 909.00 | | -2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 368.00 | 25 753.00 | | 36 368.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745.00 | 1 585.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 757.00 | 136 430.00 | | 162 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 722.00 | 145 359.00 | | 121 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 560.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 7 597.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 248.00 | 154 516.00 | | 156 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 006.00 | 290 946.00 | | 319 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 009.00 | 33 045.00 | | 59 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 160.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | -1 422.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 110.00 | 30 000.00 | | 40 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743.00 | 4 247.00 | | 3 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 368.00 | 25 753.00 | | 36 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 911.00 | | 65.00 | 275 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 112.00 | | 65.00 | 270 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585.00 | 1 160.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 1 160.00 | | 1 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 962.00 | 23 723.00 | 97 239.00 | 120 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 248.00 | 59 009.00 | 97 239.00 | 156 248.00 |