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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 750.00 | 4 250.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 147.00 | 5 143.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465.00 | 4 897.00 | 9 568.00 | 14 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565.00 | 4 897.00 | 23 668.00 | 28 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | 8 200.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472.00 | 9 200.00 | | 16 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 396.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 318.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | 2 107.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196.00 | 2 894.00 | | 7 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 668.00 | 12 094.00 | | 23 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196.00 | 2 894.00 | | 7 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 3 147.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 3 000.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403.00 | 3 228.00 | 175.00 | 3 403.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | 601.00 | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 7 544.00 | 2 102.00 | | 7 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | 549.00 | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 350.00 | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 412.00 | 6 525.00 | | 7 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | 6 002.00 | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 667.00 | 3 602.00 | | 13 667.00 |