| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 238.00 | | 932 238.00 | 932 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 415.00 | | 1 065 415.00 | 1 065 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 238.00 | | 922 238.00 | 922 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 714.00 | -5 668.00 | | 437 714.00 |
DK Provisions réglementées | 11 352.00 | 11 519.00 | | 11 352.00 |
DL TOTAL (I) | 903 397.00 | 465 851.00 | | 903 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 418.00 | 556 070.00 | | 91 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 3 600.00 | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 018.00 | 1 016 654.00 | | 162 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 415.00 | 1 482 505.00 | | 1 065 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 018.00 | 559 670.00 | | 162 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 168.00 | | | 860 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 614.00 | 11 519.00 | | 514 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 554.00 | -11 519.00 | | 345 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 261.00 | 450 000.00 | | 1 499 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 547.00 | 455 668.00 | | 1 061 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 714.00 | -5 668.00 | | 437 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 852.00 | | 70 000.00 | 1 376 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 614.00 | 932 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 614.00 | 932 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 852.00 | | 70 000.00 | 1 376 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 519.00 | | 168.00 | 11 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 519.00 | | 168.00 | 11 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 008.00 | | | 513 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |