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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 960.00 | | 1 860 960.00 | 1 860 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 713.00 | | 311 713.00 | 311 713.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 724.00 | | 2 173 724.00 | 2 173 724.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 085.00 | | | -296 085.00 |
DL TOTAL (I) | -295 085.00 | | | -295 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 171 713.00 | | | 2 171 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 809.00 | | | 2 468 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 724.00 | | | 2 173 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 713.00 | | | 311 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 798.00 | | | 607 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 085.00 | | | -296 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 524 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 032.00 | 1 860 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 032.00 | 1 860 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 171 713.00 | | 2 171 713.00 | 2 171 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 396.00 | | 281 396.00 | 281 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 713.00 | 311 713.00 | 1 860 000.00 | 2 171 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 809.00 | 15 700.00 | 2 453 109.00 | 2 468 809.00 |