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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 2 454.00 | 4 046.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 852.00 | 2 244.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 8 216.00 | 26 232.00 | 34 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 864.00 | 11 522.00 | 85 341.00 | 96 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BN En cours de production de biens | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 381.00 | | 291 381.00 | 291 381.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 194.00 | | 359 194.00 | 359 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 057.00 | 11 522.00 | 444 535.00 | 456 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 961.00 | | | 229 961.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 535.00 | | | 444 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 382.00 | | | 303 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 864.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 081.00 | 65 127.00 | 51 954.00 | 117 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 291 381.00 | 291 381.00 | | 291 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 683.00 | -29 397.00 | 56 080.00 | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
VW T.V.A. | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 416.00 | 303 382.00 | 108 034.00 | 411 416.00 |