| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 980.00 | | 342 980.00 | 342 980.00 |
BZ Autres créances | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 097.00 | | 646 097.00 | 646 097.00 |
CU Autres participations | 342 910.00 | | 342 910.00 | 342 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 369.00 | | | 283 369.00 |
DK Provisions réglementées | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 029.00 | | | 352 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 097.00 | | | 646 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 369.00 | | | 283 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342 980.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 029.00 | 50 330.00 | 198 824.00 | 352 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 181.00 | 51 482.00 | 198 824.00 | 353 181.00 |