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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 1 288.00 | 37 712.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 175.00 | 5 510.00 | 123 665.00 | 129 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 383.00 | 17 089.00 | 475 294.00 | 492 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 058.00 | 23 887.00 | 640 171.00 | 664 058.00 |
BT Marchandises | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 287.00 | 23 887.00 | 723 400.00 | 747 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 341.00 | | | -96 341.00 |
DL TOTAL (I) | -46 341.00 | | | -46 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 866.00 | | | 418 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 741.00 | | | 769 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 400.00 | | | 723 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 741.00 | | | 769 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 714.00 | | | 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 537.00 | | | 259 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 341.00 | | | -96 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 260.00 | 128 260.00 | | 128 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 866.00 | 418 866.00 | | 418 866.00 |
VI Groupe et associés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 741.00 | 769 741.00 | | 769 741.00 |