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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 791.00 | 7 634.00 | 15 157.00 | 22 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766 503.00 | 41 480.00 | 725 023.00 | 766 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 604.00 | 49 114.00 | 1 114 490.00 | 1 163 604.00 |
060 Stock marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
072 Créances – Autres | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
084 Disponibilités | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
110 Total général Actif | 1 450 314.00 | 49 114.00 | 1 401 200.00 | 1 450 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 184 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 361 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 030 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 374 310.00 | | | 374 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 590 249.00 | | | 590 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164 114.00 | | | 1 164 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 497.00 | | | 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20.00 | | | -20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 384.00 | | | 58 384.00 |