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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 1 070.00 | 2 788.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254.00 | 1 070.00 | 4 184.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 635.00 | 1 070.00 | 375 565.00 | 376 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 795.00 | | | 409 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 849.00 | | | -208 849.00 |
DL TOTAL (I) | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 565.00 | | | 375 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FG Production vendue services | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 849.00 | | | -208 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |