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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 527.00 | 14 558.00 | 31 969.00 | 46 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 333.00 | 1 739.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 599.00 | 14 891.00 | 33 708.00 | 48 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
060 Stock marchandises | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
072 Créances – Autres | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
084 Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 872.00 | | 372 872.00 | 372 872.00 |
110 Total général Actif | 421 471.00 | 14 891.00 | 406 580.00 | 421 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -559 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -362 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |